有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/12-2026/06/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	15,093,153,896	10.9549	11.4862	-	99.26
	日本			165,343,991,616	173,362,984,280	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.26
合計	99.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	134,573	56,890.35	73,903.68	-	5.74
	台湾	半導体・半導体製造装置		7,655,905,791	9,945,441,139	-
2	BROADCOM INC	株式	99,439	52,514.07	60,482.15	-	3.47
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		5,221,946,839	6,014,285,060	-
3	ALPHABET INC-CL C	株式	103,281	50,000.85	57,044.35	-	3.40
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		5,164,138,558	5,891,598,462	-
4	META PLATFORMS INC	株式	64,301	99,377.25	91,360.61	-	3.39
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		6,390,056,795	5,874,578,840	-
5	NVIDIA CORP	株式	183,226	29,964.44	31,661.17	-	3.35
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		5,490,265,044	5,801,151,055	-
6	TESLA INC	株式	71,308	63,565.45	66,878.69	-	2.75
	アメリカ	自動車		4,532,725,558	4,768,986,168	-
7	ASML HOLDING NV	株式	15,695	236,372.48	298,784.20	-	2.70
	オランダ	半導体・半導体製造装置		3,709,866,156	4,689,418,019	-
8	MICROSOFT CORP	株式	71,529	64,311.78	59,852.08	-	2.47
	アメリカ	ソフトウェア		4,600,157,590	4,281,159,594	-
9	MICRON TECH INC	株式	17,207	69,335.03	185,982.01	-	1.85
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,193,047,961	3,200,192,604	-
10	ELI LILLY & CO	株式	15,718	159,967.14	199,728.33	-	1.81
	アメリカ	医薬品		2,514,363,525	3,139,329,933	-
11	ASTRAZENECA PLC	株式	101,623	30,999.90	30,747.84	-	1.80
	イギリス	医薬品		3,150,303,703	3,124,688,658	-
12	SAMSUNG ELECTRONICS GDR(GB/USD)	株式	3,693	537,862.44	830,624.84	-	1.77
	韓国	コンピュータ・周辺機器		1,986,326,009	3,067,497,571	-
13	AMAZON.COM INC	株式	76,972	34,670.28	38,996.33	-	1.73
	アメリカ	大規模小売り		2,668,641,219	3,001,625,866	-
14	KLA CORPORATION	株式	53,960	26,433.82	45,207.75	-	1.41
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,426,369,213	2,439,410,303	-
15	UNICREDIT SPA	株式	163,711	11,769.72	14,227.46	-	1.34
	イタリア	銀行		1,926,833,449	2,329,192,686	-
16	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	株式	44,493	44,257.77	52,198.64	-	1.34
	リベリア	ホテル・レストラン・レジャー		1,969,160,987	2,322,474,160	-
17	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	74,351	28,363.03	29,696.25	-	1.27
	アメリカ	タバコ		2,108,820,193	2,207,946,575	-
18	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	株式	23,417	76,216.12	81,138.16	-	1.10
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,784,752,942	1,900,012,374	-
19	SHOPIFY INC	株式	101,356	19,726.42	18,546.56	-	1.08
	カナダ	情報技術サービス		1,999,391,428	1,879,805,327	-
20	VISA INC	株式	33,335	49,876.46	55,480.54	-	1.07
	アメリカ	金融サービス		1,662,631,947	1,849,443,917	-
21	DSV A/S	株式	45,615	39,444.40	38,440.00	-	1.01
	デンマーク	航空貨物・物流サービス		1,799,256,306	1,753,440,600	-
22	TOTALENERGIES SE	株式	131,811	13,406.36	12,785.44	-	0.97
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		1,767,106,442	1,685,262,027	-
23	GE AEROSPACE	株式	27,411	48,666.65	60,686.76	-	0.96
	アメリカ	航空宇宙・防衛		1,334,001,792	1,663,484,967	-
24	APPLE INC	株式	36,170	43,510.66	45,751.75	-	0.95
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		1,573,780,720	1,654,841,108	-
25	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	株式	499,656	2,613.93	3,043.38	-	0.88
	イギリス	航空宇宙・防衛		1,306,067,182	1,520,646,874	-
26	DEERE & CO	株式	14,441	94,687.94	101,758.44	-	0.85
	アメリカ	機械		1,367,388,544	1,469,493,714	-
27	AMPHENOL CORP	株式	52,796	21,747.26	27,024.94	-	0.82
	アメリカ	電子装置・機器・部品		1,148,168,803	1,426,808,932	-
28	CLOUDFLARE INC	株式	35,700	34,539.06	39,584.18	-	0.82
	アメリカ	情報技術サービス		1,233,044,580	1,413,155,454	-
29	AIRBUS SE	株式	38,293	31,209.23	35,509.35	-	0.78
	オランダ	航空宇宙・防衛		1,195,095,159	1,359,759,654	-
30	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	26,342	45,966.79	51,545.83	-	0.78
	フランス	電気設備		1,210,857,445	1,357,820,385	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.67
合計	98.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	19.32
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.15
航空宇宙・防衛		6.43
銀行		5.20
医薬品		5.17
ホテル・レストラン・レジャー		4.48
ソフトウェア		4.29
自動車		3.09
コンピュータ・周辺機器		3.02
バイオテクノロジー		2.59
大規模小売り		2.59
金融サービス		2.11
情報技術サービス		2.10
石油・ガス・消耗燃料		1.99
資本市場		1.96
タバコ		1.94
機械		1.86
電気設備		1.75
保険		1.75
化学		1.71
ヘルスケア機器・用品		1.64
食品		1.62
金属・鉱業		1.58
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.44
航空貨物・物流サービス		1.33
電子装置・機器・部品		1.16
飲料		1.00
総合公益事業		0.98
繊維・アパレル・贅沢品		0.95
建設関連製品		0.91
娯楽		0.76
コングロマリット		0.76
生活必需品流通・小売り		0.67
旅客航空輸送		0.58
通信機器		0.52
無線通信サービス		0.51
専門サービス		0.49
専門小売り		0.35
パーソナルケア用品		0.23
商社・流通業		0.23
メディア		0.22
商業サービス・用品		0.16
自動車用部品		0.09
合計		98.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。