有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2024/06/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	15,790,223,477	8.0736	8.3523	-	98.34
	日本			127,484,335,630	131,884,683,546	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.34
合計	98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	78,076	68,490.18	72,940.54	-	4.32
	アメリカ	ソフトウェア		5,347,439,715	5,694,906,342	-
2	META PLATFORMS INC	株式	58,800	79,338.28	83,685.52	-	3.73
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		4,665,090,949	4,920,709,116	-
3	NOVO NORDISK A/S-B	株式	192,768	21,355.94	23,160.05	-	3.39
	デンマーク	医薬品		4,116,743,769	4,464,518,446	-
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	152,992	22,488.59	27,644.44	-	3.21
	台湾	半導体・半導体製造装置		3,440,574,881	4,229,378,791	-
5	BROADCOM INC	株式	16,357	203,313.82	255,563.32	-	3.17
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		3,325,604,299	4,180,249,326	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	100,985	23,496.35	30,097.54	-	2.30
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,372,778,969	3,039,400,097	-
7	ASML HOLDING NV	株式	17,195	151,822.72	165,436.80	-	2.16
	オランダ	半導体・半導体製造装置		2,610,591,842	2,844,685,776	-
8	NVIDIA CORP	株式	140,645	14,165.14	19,971.06	-	2.13
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,992,256,126	2,808,831,041	-
9	ASTRAZENECA PLC	株式	100,005	21,165.98	25,085.01	-	1.90
	イギリス	医薬品		2,116,704,789	2,508,626,865	-
10	ELI LILLY & CO	株式	16,534	122,530.78	146,419.07	-	1.84
	アメリカ	医薬品		2,025,923,934	2,420,892,949	-
11	TESLA INC	株式	69,057	26,385.62	31,798.43	-	1.67
	アメリカ	自動車		1,822,112,043	2,195,904,829	-
12	SAFRAN SA	株式	56,047	34,592.30	34,086.87	-	1.45
	フランス	航空宇宙・防衛		1,938,794,858	1,910,467,027	-
13	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	株式	23,850	66,474.28	76,107.18	-	1.38
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,585,411,599	1,815,156,378	-
14	NETFLIX INC	株式	15,844	98,737.52	110,226.64	-	1.32
	アメリカ	娯楽		1,564,397,277	1,746,430,944	-
15	CARRIER GLOBAL CORP	株式	161,552	9,230.92	10,184.45	-	1.25
	アメリカ	建設関連製品		1,491,273,862	1,645,319,251	-
16	NESTLE SA-REGISTERED	株式	96,756	17,025.97	16,499.50	-	1.21
	スイス	食品		1,647,365,295	1,596,426,570	-
17	JPMORGAN CHASE & CO	株式	48,638	30,276.32	32,080.31	-	1.18
	アメリカ	銀行		1,472,580,036	1,560,322,210	-
18	CATERPILLAR INC	株式	29,400	55,073.05	52,743.98	-	1.18
	アメリカ	機械		1,619,147,799	1,550,673,076	-
19	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	8,767	153,244.49	169,262.02	-	1.13
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,343,494,448	1,483,920,131	-
20	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	36,972	37,076.79	38,998.27	-	1.09
	フランス	電気設備		1,370,803,431	1,441,844,371	-
21	AMAZON.COM INC	株式	42,756	28,951.59	31,867.69	-	1.03
	アメリカ	大規模小売り		1,237,854,431	1,362,535,359	-
22	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	81,710	15,240.42	16,359.87	-	1.01
	アメリカ	タバコ		1,245,294,932	1,336,765,786	-
23	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	株式	65,958	19,082.58	19,310.25	-	0.97
	イギリス	資本市場		1,258,648,889	1,273,665,601	-
24	BOOKING HOLDINGS INC	株式	1,951	565,606.96	645,794.05	-	0.96
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,103,499,196	1,259,944,207	-
25	TENCENT HOLDINGS LTD ADR	株式	163,511	5,991.88	7,658.87	-	0.95
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		979,738,562	1,252,310,882	-
26	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	13,600	94,211.45	88,714.13	-	0.91
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,281,275,770	1,206,512,230	-
27	TOTALENERGIES SE	株式	110,492	10,801.74	10,691.35	-	0.90
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		1,193,505,989	1,181,308,997	-
28	AIRBUS SE	株式	50,460	27,634.83	22,513.19	-	0.86
	オランダ	航空宇宙・防衛		1,394,453,965	1,136,015,627	-
29	SALESFORCE INC	株式	27,051	48,855.75	40,726.54	-	0.84
	アメリカ	ソフトウェア		1,321,596,958	1,101,693,890	-
30	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	15,144	61,900.81	71,693.86	-	0.82
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		937,425,892	1,085,731,932	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.58
合計	98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年6月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	11.41
医薬品		8.13
ソフトウェア		7.27
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.99
ホテル・レストラン・レジャー		5.03
航空宇宙・防衛		4.32
バイオテクノロジー		4.14
銀行		3.58
資本市場		2.73
石油・ガス・消耗燃料		2.54
化学		2.32
保険		2.29
大規模小売り		2.26
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.22
自動車		2.13
食品		2.06
ヘルスケア機器・用品		2.06
電気設備		1.86
繊維・アパレル・贅沢品		1.85
建設関連製品		1.74
娯楽		1.69
機械		1.63
情報技術サービス		1.55
金属・鉱業		1.42
金融サービス		1.38
コンピュータ・周辺機器		1.23
通信機器		1.12
航空貨物・物流サービス		1.02
タバコ		1.01
飲料		0.92
専門小売り		0.88
陸上運輸		0.87
生活必需品流通・小売り		0.85
商業サービス・用品		0.82
電子装置・機器・部品		0.70
総合公益事業		0.70
専門サービス		0.68
旅客航空輸送		0.57
エネルギー設備・サービス		0.47
無線通信サービス		0.46
メディア		0.45
パーソナルケア用品		0.38
コングロマリット		0.30
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.24
各種電気通信サービス		0.20
家庭用品		0.13
合計		98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。