有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/14-2023/06/12)

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		93,660,843,587	97.52
	内 日本	93,660,843,587	97.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,379,319,351	2.48
純資産総額		96,040,162,938	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		92,432,857,562	98.69
	内 アメリカ	37,529,850,912	40.07
	内 フランス	9,627,961,523	10.28
	内 イギリス	6,995,242,264	7.47
	内 オランダ	6,821,894,923	7.28
	内 デンマーク	3,641,761,668	3.89
	内 ドイツ	3,235,689,173	3.45
	内 アイルランド	2,157,142,518	2.30
	内 ブラジル	1,914,804,153	2.04
	内 台湾	1,900,012,036	2.03
	内 イタリア	1,723,329,768	1.84
	内 スウェーデン	1,718,917,710	1.84
	内 スイス	1,716,048,560	1.83
	内 スペイン	1,605,907,206	1.71
	内 ケイマン諸島	1,563,113,929	1.67
	内 カナダ	1,371,144,009	1.46
	内 香港	1,199,612,520	1.28
	内 ノルウェー	1,198,159,101	1.28
	内 ルクセンブルグ	1,069,875,662	1.14
	内 シンガポール	827,586,416	0.88
	内 バミューダ	738,003,468	0.79
	内 ベルギー	701,864,856	0.75
	内 インド	561,218,609	0.60
	内 フェロー諸島	513,270,224	0.55
	内 イスラエル	450,182,015	0.48
	内 フィンランド	408,171,497	0.44
	内 中国	352,765,862	0.38
	内 韓国	280,328,595	0.30
	内 メキシコ	257,238,482	0.27
	内 リベリア	143,364,395	0.15
	内 ジャージィー	112,889,830	0.12
	内 南アフリカ	95,505,678	0.10
	内 ロシア	0	0.00
新株予約権証券		18,891,152	0.02
	内 スイス	18,891,152	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,209,134,011	1.29
純資産総額		93,660,882,725	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。