有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月12日-平成27年6月11日)

(1)【投資状況】

		平成27年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		32,185,911,239	98.89
	内 日本	32,185,911,239	98.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		362,375,247	1.11
純資産総額		32,548,286,486	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成27年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		31,907,210,587	96.98
	内 アメリカ	15,582,796,334	47.37
	内 オランダ	2,830,818,613	8.60
	内 スイス	2,326,679,512	7.07
	内 イギリス	1,546,710,873	4.70
	内 フランス	1,347,765,501	4.10
	内 シンガポール	1,159,199,378	3.52
	内 カナダ	1,025,105,866	3.12
	内 デンマーク	921,089,510	2.80
	内 ジャージィー	825,543,778	2.51
	内 アイルランド	821,738,174	2.50
	内 香港	736,336,333	2.24
	内 ドイツ	630,915,230	1.92
	内 バミューダ	498,414,514	1.51
	内 オランダ領キュラソー	341,524,021	1.04
	内 スウェーデン	334,533,393	1.02
	内 フィンランド	252,159,879	0.77
	内 リベリア	242,372,112	0.74
	内 パプアニューギニア	175,653,011	0.53
	内 ノルウェー	103,967,651	0.32
	内 ポルトガル	94,353,043	0.29
	内 オーストラリア	89,080,127	0.27
	内 ケイマン諸島	20,453,734	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		991,955,699	3.02
純資産総額		32,899,166,286	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。