有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2024/06/11)

(1)【投資状況】

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		131,884,683,546	98.34
	内 日本	131,884,683,546	98.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,222,495,273	1.66
純資産総額		134,107,178,819	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		130,016,357,699	98.58
	内 アメリカ	68,698,172,061	52.09
	内 フランス	12,226,211,731	9.27
	内 イギリス	7,202,326,226	5.46
	内 スイス	6,358,963,182	4.82
	内 デンマーク	5,753,442,502	4.36
	内 オランダ	5,122,561,816	3.88
	内 台湾	4,229,378,791	3.21
	内 カナダ	4,006,080,425	3.04
	内 ケイマン諸島	2,597,173,511	1.97
	内 アイルランド	2,119,053,301	1.61
	内 ドイツ	1,899,662,512	1.44
	内 スウェーデン	993,464,142	0.75
	内 リベリア	927,690,637	0.70
	内 シンガポール	920,265,025	0.70
	内 香港	824,087,011	0.62
	内 スペイン	755,306,893	0.57
	内 韓国	663,437,665	0.50
	内 イタリア	623,034,327	0.47
	内 オランダ領キュラソー	615,345,654	0.47
	内 インド	600,892,248	0.46
	内 ブラジル	588,198,060	0.45
	内 メキシコ	446,053,397	0.34
	内 ノルウェー	434,303,434	0.33
	内 バミューダ	328,322,117	0.25
	内 南アフリカ	306,765,725	0.23
	内 ジャージィー	284,921,209	0.22
	内 ベルギー	263,679,244	0.20
	内 マン島	227,564,853	0.17
	内 ロシア	0	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,868,476,743	1.42
純資産総額		131,884,834,442	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。