有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月12日-令和4年6月13日)

(1)【投資状況】

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		71,728,583,505	96.78
	内 日本	71,728,583,505	96.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,388,918,497	3.22
純資産総額		74,117,502,002	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		69,029,307,097	96.24
	内 アメリカ	29,134,807,835	40.62
	内 イギリス	7,462,896,575	10.40
	内 フランス	6,506,201,638	9.07
	内 オランダ	4,055,166,914	5.65
	内 デンマーク	2,349,177,156	3.28
	内 ドイツ	1,949,856,445	2.72
	内 ブラジル	1,829,759,532	2.55
	内 スイス	1,570,100,509	2.19
	内 スウェーデン	1,295,408,573	1.81
	内 台湾	1,265,069,786	1.76
	内 イタリア	1,238,608,364	1.73
	内 アイルランド	1,020,460,509	1.42
	内 カナダ	997,562,737	1.39
	内 香港	967,798,222	1.35
	内 ベルギー	912,657,236	1.27
	内 中国	662,962,876	0.92
	内 ノルウェー	617,737,711	0.86
	内 メキシコ	589,090,048	0.82
	内 スペイン	565,583,600	0.79
	内 バミューダ	479,150,758	0.67
	内 ルクセンブルグ	468,764,124	0.65
	内 フェロー諸島	460,971,351	0.64
	内 シンガポール	425,852,100	0.59
	内 ケイマン諸島	401,502,293	0.56
	内 フィンランド	393,350,746	0.55
	内 チリ	370,862,605	0.52
	内 インド	309,338,481	0.43
	内 イスラエル	221,978,659	0.31
	内 韓国	212,479,447	0.30
	内 ジャージィー	143,219,481	0.20
	内 南アフリカ	102,998,379	0.14
	内 リベリア	47,932,407	0.07
	内 ロシア	0	0.00
新株予約権証券		7,218,391	0.01
	内 スイス	7,218,391	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,691,896,113	3.75
純資産総額		71,728,421,601	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。