有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月12日-令和3年6月11日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		70,742,296,915	98.60
	内 日本	70,742,296,915	98.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,006,758,219	1.40
純資産総額		71,749,055,134	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		68,446,875,698	96.75
	内 アメリカ	26,563,869,752	37.55
	内 フランス	6,731,696,704	9.52
	内 イギリス	6,321,607,355	8.94
	内 オランダ	4,876,028,969	6.89
	内 スイス	2,436,571,440	3.44
	内 デンマーク	1,949,649,116	2.76
	内 ブラジル	1,790,749,938	2.53
	内 ドイツ	1,753,632,053	2.48
	内 スウェーデン	1,742,084,615	2.46
	内 イタリア	1,727,608,580	2.44
	内 台湾	1,285,576,549	1.82
	内 カナダ	1,047,847,102	1.48
	内 香港	1,045,261,852	1.48
	内 ノルウェー	976,230,345	1.38
	内 ケイマン諸島	941,870,352	1.33
	内 スペイン	900,086,686	1.27
	内 ベルギー	706,551,639	1.00
	内 アイルランド	698,602,703	0.99
	内 メキシコ	644,209,787	0.91
	内 ルクセンブルグ	604,151,151	0.85
	内 バミューダ	524,014,880	0.74
	内 フェロー諸島	428,499,103	0.61
	内 韓国	410,643,750	0.58
	内 中国	390,500,672	0.55
	内 インド	377,765,899	0.53
	内 ジャージィー	358,286,996	0.51
	内 フィンランド	286,656,609	0.41
	内 ロシア	267,106,748	0.38
	内 南アフリカ	251,642,208	0.36
	内 オランダ領キュラソー	197,567,849	0.28
	内 イスラエル	120,945,925	0.17
	内 リベリア	89,358,371	0.13
新株予約権証券		7,215,192	0.01
	内 スイス	7,215,192	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,288,930,404	3.24
純資産総額		70,743,021,294	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。