有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/12-2025/06/11)

(1)【投資状況】

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		140,496,513,263	99.31
	内 日本	140,496,513,263	99.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		973,545,493	0.69
純資産総額		141,470,058,756	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		137,348,018,671	97.76
	内 アメリカ	75,831,140,436	53.97
	内 フランス	11,667,774,193	8.30
	内 イギリス	9,410,269,375	6.70
	内 スイス	6,611,494,321	4.71
	内 台湾	4,667,883,938	3.32
	内 オランダ	4,241,044,087	3.02
	内 カナダ	4,145,985,829	2.95
	内 デンマーク	3,385,621,349	2.41
	内 ドイツ	3,228,572,199	2.30
	内 アイルランド	2,491,550,547	1.77
	内 リベリア	1,764,165,652	1.26
	内 イタリア	1,683,966,050	1.20
	内 ケイマン諸島	1,577,840,746	1.12
	内 香港	1,172,252,189	0.83
	内 シンガポール	1,040,800,658	0.74
	内 スウェーデン	891,621,775	0.63
	内 スペイン	782,825,325	0.56
	内 インド	630,736,500	0.45
	内 韓国	562,355,733	0.40
	内 メキシコ	418,720,120	0.30
	内 ジャージィー	359,467,069	0.26
	内 ベルギー	276,536,237	0.20
	内 南アフリカ	260,009,165	0.19
	内 オーストラリア	245,385,178	0.17
	内 ロシア	0	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,147,921,887	2.24
純資産総額		140,495,940,558	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。