半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2024/06/11)

(1)【投資状況】

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		100,415,980,639	97.62
	内 日本	100,415,980,639	97.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,445,994,982	2.38
純資産総額		102,861,975,621	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		98,738,495,657	98.33
	内 アメリカ	52,051,077,261	51.84
	内 フランス	9,536,751,797	9.50
	内 スイス	5,165,743,018	5.14
	内 イギリス	5,004,465,217	4.98
	内 オランダ	4,583,473,369	4.56
	内 デンマーク	4,506,666,704	4.49
	内 カナダ	3,068,393,505	3.06
	内 台湾	2,505,305,883	2.49
	内 アイルランド	1,860,590,283	1.85
	内 香港	1,381,015,350	1.38
	内 ケイマン諸島	1,230,438,476	1.23
	内 スウェーデン	708,355,032	0.71
	内 ブラジル	697,442,044	0.69
	内 リベリア	662,689,541	0.66
	内 ドイツ	637,034,775	0.63
	内 シンガポール	611,485,103	0.61
	内 スペイン	518,976,023	0.52
	内 バミューダ	488,098,630	0.49
	内 韓国	469,483,964	0.47
	内 インド	441,749,896	0.44
	内 ノルウェー	413,453,649	0.41
	内 メキシコ	345,785,000	0.34
	内 イタリア	336,888,736	0.34
	内 オランダ領キュラソー	332,428,540	0.33
	内 マン島	317,368,694	0.32
	内 イスラエル	304,738,037	0.30
	内 南アフリカ	304,200,143	0.30
	内 ベルギー	254,396,987	0.25
	内 ロシア	0	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,677,871,030	1.67
純資産総額		100,416,366,687	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。