有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月12日-令和2年6月11日)

(1)【投資状況】

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		45,864,623,877	97.92
	内 日本	45,864,623,877	97.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		975,240,359	2.08
純資産総額		46,839,864,236	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		44,319,042,495	96.63
	内 アメリカ	17,370,616,664	37.87
	内 イギリス	4,431,404,759	9.66
	内 フランス	4,207,020,301	9.17
	内 オランダ	3,156,092,374	6.88
	内 イタリア	1,533,699,247	3.34
	内 デンマーク	1,414,599,133	3.08
	内 スイス	1,344,441,789	2.93
	内 ケイマン諸島	1,069,136,794	2.33
	内 ドイツ	897,111,750	1.96
	内 カナダ	857,055,405	1.87
	内 台湾	773,521,313	1.69
	内 ブラジル	762,053,467	1.66
	内 香港	732,656,768	1.60
	内 ルクセンブルグ	541,890,069	1.18
	内 スウェーデン	518,481,093	1.13
	内 アイルランド	498,537,804	1.09
	内 ベルギー	458,371,980	1.00
	内 メキシコ	428,615,887	0.93
	内 ノルウェー	421,615,502	0.92
	内 バミューダ	409,084,146	0.89
	内 スペイン	316,098,860	0.69
	内 オランダ領キュラソー	286,115,477	0.62
	内 フェロー諸島	265,769,208	0.58
	内 南アフリカ	263,990,654	0.58
	内 韓国	262,052,962	0.57
	内 中国	222,231,810	0.48
	内 フィンランド	197,547,745	0.43
	内 イギリス領バージン諸島	188,177,253	0.41
	内 オーストラリア	177,273,552	0.39
	内 ポルトガル	159,836,958	0.35
	内 ジャージィー	80,088,432	0.17
	内 インド	73,853,339	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,546,165,088	3.37
純資産総額		45,865,207,583	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。