半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月12日-令和4年6月13日)

(1)【投資状況】

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		74,737,945,903	98.07
	内 日本	74,737,945,903	98.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,472,394,939	1.93
純資産総額		76,210,340,842	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		70,489,215,208	94.31
	内 アメリカ	30,651,960,021	41.01
	内 フランス	7,194,142,189	9.63
	内 イギリス	5,857,495,638	7.84
	内 オランダ	5,266,678,193	7.05
	内 デンマーク	2,285,007,362	3.06
	内 スイス	1,933,104,485	2.59
	内 スウェーデン	1,772,652,545	2.37
	内 ブラジル	1,639,217,666	2.19
	内 イタリア	1,444,909,923	1.93
	内 台湾	1,435,209,524	1.92
	内 ドイツ	1,329,254,737	1.78
	内 カナダ	1,017,405,686	1.36
	内 アイルランド	941,077,424	1.26
	内 メキシコ	779,364,945	1.04
	内 香港	759,586,945	1.02
	内 ノルウェー	724,964,652	0.97
	内 ベルギー	668,799,565	0.89
	内 中国	642,655,730	0.86
	内 スペイン	626,353,666	0.84
	内 ルクセンブルグ	536,425,348	0.72
	内 ケイマン諸島	490,305,383	0.66
	内 フィンランド	441,769,042	0.59
	内 フェロー諸島	358,399,165	0.48
	内 バミューダ	343,155,155	0.46
	内 ロシア	336,493,124	0.45
	内 インド	284,955,330	0.38
	内 韓国	267,648,204	0.36
	内 イスラエル	242,202,063	0.32
	内 ジャージィー	130,428,027	0.17
	内 リベリア	87,593,471	0.12
新株予約権証券		12,069,013	0.02
	内 スイス	12,069,013	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,237,246,911	5.67
純資産総額		74,738,531,132	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。