有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)

(1)【投資状況】

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		34,213,235,669	98.41
	内 日本	34,213,235,669	98.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		554,056,652	1.59
純資産総額		34,767,292,321	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成29年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		33,579,997,627	96.59
	内 アメリカ	15,756,863,090	45.32
	内 イギリス	2,846,824,232	8.19
	内 スイス	2,703,520,247	7.78
	内 フランス	2,171,350,945	6.25
	内 オランダ	1,964,310,957	5.65
	内 アイルランド	1,065,551,421	3.07
	内 デンマーク	985,533,444	2.83
	内 シンガポール	971,270,959	2.79
	内 カナダ	927,074,315	2.67
	内 香港	807,091,929	2.32
	内 スウェーデン	455,027,054	1.31
	内 バミューダ	442,227,307	1.27
	内 オランダ領キュラソー	434,623,226	1.25
	内 リベリア	426,025,372	1.23
	内 ドイツ	399,243,995	1.15
	内 ルクセンブルグ	336,866,250	0.97
	内 ジャージィー	307,559,311	0.88
	内 ノルウェー	138,272,272	0.40
	内 パプアニューギニア	121,818,360	0.35
	内 イタリア	86,807,566	0.25
	内 フィンランド	82,066,382	0.24
	内 ベルギー	62,996,989	0.18
	内 ケイマン諸島	59,583,725	0.17
	内 スペイン	27,488,279	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,185,128,817	3.41
純資産総額		34,765,126,444	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。