半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/12-2026/06/11)

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		163,849,522,056	99.14
	内 日本	163,849,522,056	99.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,418,415,344	0.86
純資産総額		165,267,937,400	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		162,682,587,537	99.29
	内 アメリカ	89,205,729,653	54.44
	内 フランス	13,014,002,216	7.94
	内 イギリス	9,920,425,583	6.05
	内 スイス	6,470,669,538	3.95
	内 カナダ	6,108,578,038	3.73
	内 台湾	5,804,296,960	3.54
	内 オランダ	5,558,843,893	3.39
	内 ドイツ	3,399,123,926	2.07
	内 ケイマン諸島	2,998,372,897	1.83
	内 デンマーク	2,992,190,679	1.83
	内 アイルランド	2,606,071,891	1.59
	内 イタリア	2,421,874,567	1.48
	内 リベリア	2,074,281,431	1.27
	内 香港	1,831,741,830	1.12
	内 スペイン	1,811,234,440	1.11
	内 シンガポール	1,172,590,758	0.72
	内 韓国	1,118,824,728	0.68
	内 スウェーデン	923,390,743	0.56
	内 インド	665,235,133	0.41
	内 メキシコ	522,682,401	0.32
	内 ジャージィー	520,863,274	0.32
	内 オーストラリア	496,847,424	0.30
	内 南アフリカ	484,659,003	0.30
	内 ルクセンブルグ	289,624,691	0.18
	内 ベルギー	270,431,840	0.17
	内 ロシア	0	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,166,804,021	0.71
純資産総額		163,849,391,558	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。