半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月12日-令和2年6月11日)

(1)【投資状況】

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		47,867,345,285	97.30
	内 日本	47,867,345,285	97.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,329,116,075	2.70
純資産総額		49,196,461,360	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		46,674,323,625	97.51
	内 アメリカ	18,975,947,886	39.64
	内 イギリス	5,005,534,879	10.46
	内 フランス	3,978,352,982	8.31
	内 オランダ	3,391,979,106	7.09
	内 デンマーク	1,518,089,660	3.17
	内 イタリア	1,399,147,350	2.92
	内 ドイツ	1,247,623,130	2.61
	内 スイス	1,235,780,847	2.58
	内 香港	1,024,966,435	2.14
	内 ブラジル	974,656,765	2.04
	内 カナダ	942,731,819	1.97
	内 ケイマン諸島	865,007,725	1.81
	内 スペイン	728,636,519	1.52
	内 バミューダ	694,919,136	1.45
	内 台湾	573,332,618	1.20
	内 オランダ領キュラソー	402,782,001	0.84
	内 南アフリカ	351,778,153	0.73
	内 イギリス領バージン諸島	340,289,746	0.71
	内 中国	329,434,980	0.69
	内 ポルトガル	324,308,468	0.68
	内 ルクセンブルグ	323,190,808	0.68
	内 メキシコ	301,105,561	0.63
	内 フェロー諸島	295,866,478	0.62
	内 アイルランド	270,737,103	0.57
	内 オーストラリア	199,284,160	0.42
	内 ノルウェー	172,222,370	0.36
	内 ベルギー	162,113,393	0.34
	内 フィンランド	151,251,491	0.32
	内 リベリア	131,264,206	0.27
	内 スウェーデン	130,365,789	0.27
	内 インド	125,826,960	0.26
	内 韓国	72,267,309	0.15
	内 ジャージィー	33,527,792	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,193,050,442	2.49
純資産総額		47,867,374,067	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。