半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/14-2023/06/12)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		73,687,735,997	97.55
	内 日本	73,687,735,997	97.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,849,192,962	2.45
純資産総額		75,536,928,959	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		72,545,384,731	98.45
	内 アメリカ	29,498,358,015	40.03
	内 フランス	7,184,810,728	9.75
	内 イギリス	5,597,326,893	7.60
	内 オランダ	4,542,480,563	6.16
	内 デンマーク	3,049,759,679	4.14
	内 ドイツ	2,380,814,908	3.23
	内 ブラジル	2,128,680,540	2.89
	内 アイルランド	1,604,176,776	2.18
	内 スイス	1,401,036,059	1.90
	内 スペイン	1,366,859,614	1.85
	内 香港	1,331,371,118	1.81
	内 イタリア	1,308,697,913	1.78
	内 台湾	1,267,850,832	1.72
	内 ベルギー	1,169,677,626	1.59
	内 スウェーデン	1,146,126,051	1.56
	内 ケイマン諸島	1,085,384,308	1.47
	内 カナダ	826,782,232	1.12
	内 ノルウェー	688,519,762	0.93
	内 バミューダ	612,051,544	0.83
	内 シンガポール	566,306,629	0.77
	内 ルクセンブルグ	559,371,320	0.76
	内 インド	450,428,785	0.61
	内 フェロー諸島	446,241,185	0.61
	内 チリ	402,114,716	0.55
	内 フィンランド	377,573,982	0.51
	内 メキシコ	355,855,903	0.48
	内 中国	333,154,075	0.45
	内 イスラエル	321,441,642	0.44
	内 韓国	204,344,331	0.28
	内 ジャージィー	183,305,277	0.25
	内 南アフリカ	90,141,759	0.12
	内 リベリア	64,339,966	0.09
	内 ロシア	0	0.00
新株予約権証券		11,425,771	0.02
	内 スイス	11,425,771	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,131,681,209	1.54
純資産総額		73,688,491,711	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。