有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月12日-平成26年6月11日)

(1)【投資状況】

		平成26年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		26,451,921,012	98.82
	内 日本	26,451,921,012	98.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		315,519,468	1.18
純資産総額		26,767,440,480	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成26年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		26,429,131,823	96.96
	内 アメリカ	11,612,844,443	42.61
	内 スイス	2,219,560,428	8.14
	内 イギリス	2,102,637,261	7.71
	内 オランダ	1,849,225,913	6.78
	内 フランス	1,543,228,215	5.66
	内 カナダ	1,063,180,153	3.90
	内 シンガポール	798,062,558	2.93
	内 アイルランド	699,951,722	2.57
	内 ドイツ	664,052,165	2.44
	内 デンマーク	576,965,829	2.12
	内 香港	512,566,614	1.88
	内 バミューダ	474,815,677	1.74
	内 オランダ領キュラソー	421,668,445	1.55
	内 ジャージィー	399,846,889	1.47
	内 フィンランド	389,169,156	1.43
	内 リベリア	228,797,637	0.84
	内 パプアニューギニア	226,059,458	0.83
	内 スウェーデン	163,696,595	0.60
	内 ポルトガル	162,725,742	0.60
	内 スペイン	120,343,586	0.44
	内 中国	101,137,176	0.37
	内 オーストラリア	59,083,836	0.22
	内 ケイマン諸島	39,512,325	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		827,736,103	3.04
純資産総額		27,256,867,926	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。