有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)

(1)【投資状況】

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		39,270,546,564	98.50
	内 日本	39,270,546,564	98.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		596,136,952	1.50
純資産総額		39,866,683,516	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		37,046,858,921	94.34
	内 アメリカ	15,867,552,212	40.41
	内 イギリス	3,660,183,027	9.32
	内 フランス	2,891,720,147	7.36
	内 オランダ	2,231,435,547	5.68
	内 ドイツ	1,621,312,607	4.13
	内 スイス	1,470,709,002	3.75
	内 カナダ	1,325,632,776	3.38
	内 デンマーク	1,003,341,071	2.55
	内 アイルランド	897,421,427	2.29
	内 スペイン	847,518,777	2.16
	内 スウェーデン	815,153,027	2.08
	内 香港	716,576,257	1.82
	内 イタリア	681,015,877	1.73
	内 バミューダ	634,447,889	1.62
	内 オランダ領キュラソー	502,021,360	1.28
	内 オーストラリア	446,539,414	1.14
	内 ルクセンブルグ	299,588,625	0.76
	内 中国	248,279,185	0.63
	内 ケイマン諸島	227,695,809	0.58
	内 ノルウェー	155,230,441	0.40
	内 パナマ	149,633,921	0.38
	内 ベルギー	131,773,572	0.34
	内 リベリア	104,445,642	0.27
	内 フィンランド	75,328,777	0.19
	内 シンガポール	42,302,532	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,223,500,153	5.66
純資産総額		39,270,359,074	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。