有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/12-2026/06/11)

(1)【投資状況】

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		173,362,984,280	99.26
	内 日本	173,362,984,280	99.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,290,886,932	0.74
純資産総額		174,653,871,212	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		171,058,268,492	98.67
	内 アメリカ	90,696,855,665	52.32
	内 フランス	12,387,706,760	7.15
	内 イギリス	11,260,196,413	6.50
	内 台湾	9,945,441,139	5.74
	内 カナダ	7,141,831,489	4.12
	内 オランダ	6,822,519,899	3.94
	内 スイス	4,864,008,742	2.81
	内 ドイツ	3,939,105,880	2.27
	内 韓国	3,067,497,571	1.77
	内 デンマーク	2,886,278,996	1.66
	内 アイルランド	2,604,095,874	1.50
	内 イタリア	2,329,192,686	1.34
	内 リベリア	2,322,474,160	1.34
	内 ケイマン諸島	2,156,490,355	1.24
	内 香港	1,777,850,364	1.03
	内 スペイン	1,504,747,184	0.87
	内 シンガポール	1,337,803,588	0.77
	内 ジャージィー	1,114,759,438	0.64
	内 スウェーデン	536,641,028	0.31
	内 インド	507,686,495	0.29
	内 メキシコ	379,016,798	0.22
	内 ベルギー	364,288,773	0.21
	内 ルクセンブルグ	324,710,417	0.19
	内 マン島	316,605,852	0.18
	内 南アフリカ	296,826,679	0.17
	内 オーストラリア	173,636,247	0.10
	内 ロシア	0	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,305,346,343	1.33
純資産総額		173,363,614,835	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。