半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)

(1)【投資状況】

		平成29年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		38,283,005,709	98.61
	内 日本	38,283,005,709	98.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		538,867,970	1.39
純資産総額		38,821,873,679	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成29年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		37,314,717,448	96.11
	内 アメリカ	15,746,030,894	40.56
	内 イギリス	3,153,638,479	8.12
	内 スイス	2,426,220,781	6.25
	内 フランス	2,405,636,981	6.20
	内 オランダ	2,063,379,938	5.31
	内 ドイツ	1,593,774,225	4.10
	内 カナダ	1,161,976,931	2.99
	内 デンマーク	1,035,128,722	2.67
	内 アイルランド	1,000,857,605	2.58
	内 スペイン	894,399,889	2.30
	内 イタリア	858,753,063	2.21
	内 スウェーデン	843,997,916	2.17
	内 香港	704,617,002	1.81
	内 バミューダ	613,195,963	1.58
	内 オランダ領キュラソー	452,454,354	1.17
	内 リベリア	408,376,277	1.05
	内 ルクセンブルグ	384,997,500	0.99
	内 中国	350,839,654	0.90
	内 オーストラリア	348,530,812	0.90
	内 シンガポール	216,589,752	0.56
	内 パナマ	177,904,867	0.46
	内 ノルウェー	153,621,960	0.40
	内 ベルギー	150,512,359	0.39
	内 フィンランド	87,765,299	0.23
	内 ケイマン諸島	81,516,225	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,511,449,052	3.89
純資産総額		38,826,166,500	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。