半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月12日-令和3年6月11日)

(1)【投資状況】

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		55,137,658,216	97.62
	内 日本	55,137,658,216	97.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,346,084,838	2.38
純資産総額		56,483,743,054	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		53,686,461,232	97.37
	内 アメリカ	20,606,271,712	37.37
	内 イギリス	5,171,002,846	9.38
	内 フランス	4,856,397,240	8.81
	内 オランダ	3,511,600,406	6.37
	内 スイス	2,169,757,033	3.94
	内 イタリア	1,787,631,977	3.24
	内 ブラジル	1,570,610,946	2.85
	内 デンマーク	1,536,993,478	2.79
	内 台湾	1,172,859,056	2.13
	内 ケイマン諸島	1,038,867,531	1.88
	内 ドイツ	1,016,985,448	1.84
	内 香港	956,983,002	1.74
	内 カナダ	819,443,227	1.49
	内 ノルウェー	793,024,397	1.44
	内 ベルギー	770,126,355	1.40
	内 スウェーデン	763,587,487	1.38
	内 ルクセンブルグ	682,058,976	1.24
	内 スペイン	601,564,134	1.09
	内 バミューダ	517,233,051	0.94
	内 アイルランド	511,146,534	0.93
	内 メキシコ	469,149,163	0.85
	内 韓国	388,551,834	0.70
	内 中国	376,560,780	0.68
	内 フェロー諸島	342,399,762	0.62
	内 南アフリカ	311,311,948	0.56
	内 オランダ領キュラソー	249,585,095	0.45
	内 ジャージィー	225,289,658	0.41
	内 フィンランド	194,832,527	0.35
	内 インド	113,266,127	0.21
	内 イギリス領バージン諸島	91,521,461	0.17
	内 イスラエル	69,848,041	0.13
新株予約権証券		2,725,508	0.00
	内 スイス	2,725,508	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,447,944,285	2.63
純資産総額		55,137,131,025	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。