有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月12日-平成28年6月13日)

(1)【投資状況】

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		25,408,702,493	98.61
	内 日本	25,408,702,493	98.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		358,936,343	1.39
純資産総額		25,767,638,836	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成28年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		25,197,272,623	97.26
	内 アメリカ	12,977,572,418	50.09
	内 イギリス	1,760,906,889	6.80
	内 スイス	1,738,929,779	6.71
	内 オランダ	1,586,711,209	6.12
	内 フランス	1,087,448,182	4.20
	内 シンガポール	858,383,658	3.31
	内 カナダ	817,102,263	3.15
	内 デンマーク	761,071,436	2.94
	内 アイルランド	645,721,942	2.49
	内 香港	532,145,281	2.05
	内 バミューダ	462,399,814	1.78
	内 オランダ領キュラソー	424,847,128	1.64
	内 スウェーデン	290,467,651	1.12
	内 リベリア	286,426,150	1.11
	内 ジャージィー	234,513,386	0.91
	内 ドイツ	204,186,494	0.79
	内 オーストラリア	124,821,084	0.48
	内 パプアニューギニア	102,972,264	0.40
	内 ルクセンブルグ	99,981,063	0.39
	内 フィンランド	71,115,434	0.27
	内 ベルギー	51,548,938	0.20
	内 ノルウェー	44,737,291	0.17
	内 ケイマン諸島	33,262,869	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		710,959,617	2.74
純資産総額		25,908,232,240	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。