半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/12-2025/06/11)

(1)【投資状況】

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		138,676,058,664	98.22
	内 日本	138,676,058,664	98.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,514,470,528	1.78
純資産総額		141,190,529,192	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		137,089,349,986	98.86
	内 アメリカ	79,405,073,989	57.26
	内 フランス	11,460,555,101	8.26
	内 イギリス	6,537,448,480	4.71
	内 スイス	5,111,281,292	3.69
	内 台湾	4,864,893,983	3.51
	内 デンマーク	4,648,474,228	3.35
	内 オランダ	4,350,911,237	3.14
	内 カナダ	4,214,634,773	3.04
	内 ケイマン諸島	3,289,565,966	2.37
	内 ドイツ	2,306,000,999	1.66
	内 アイルランド	2,124,725,389	1.53
	内 リベリア	1,175,860,805	0.85
	内 シンガポール	1,072,673,199	0.77
	内 スウェーデン	931,051,904	0.67
	内 香港	812,364,326	0.59
	内 スペイン	784,950,373	0.57
	内 イタリア	661,545,045	0.48
	内 インド	619,606,099	0.45
	内 韓国	505,096,579	0.36
	内 ノルウェー	440,361,003	0.32
	内 ブラジル	431,711,923	0.31
	内 メキシコ	379,016,497	0.27
	内 オランダ領キュラソー	342,411,075	0.25
	内 ベルギー	222,880,157	0.16
	内 ジャージィー	218,287,068	0.16
	内 南アフリカ	177,968,496	0.13
	内 ロシア	0	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,586,954,055	1.14
純資産総額		138,676,304,041	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。