半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月12日-平成28年6月13日)

(1)【投資状況】

		平成27年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		30,370,188,580	98.29
	内 日本	30,370,188,580	98.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		526,868,569	1.71
純資産総額		30,897,057,149	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成27年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		30,026,591,663	96.88
	内 アメリカ	15,876,514,862	51.23
	内 スイス	2,136,222,693	6.89
	内 イギリス	2,017,144,985	6.51
	内 オランダ	1,888,741,831	6.09
	内 フランス	1,156,937,171	3.73
	内 デンマーク	978,531,783	3.16
	内 アイルランド	798,146,444	2.58
	内 シンガポール	763,593,706	2.46
	内 カナダ	649,624,762	2.10
	内 香港	583,363,072	1.88
	内 ジャージィー	562,158,962	1.81
	内 スウェーデン	505,529,251	1.63
	内 リベリア	481,190,313	1.55
	内 バミューダ	344,913,554	1.11
	内 オランダ領キュラソー	276,897,113	0.89
	内 フィンランド	251,681,266	0.81
	内 ドイツ	230,377,910	0.74
	内 オーストラリア	124,713,319	0.40
	内 ルクセンブルグ	103,284,168	0.33
	内 ベルギー	96,090,399	0.31
	内 パプアニューギニア	91,685,149	0.30
	内 ノルウェー	77,402,983	0.25
	内 ケイマン諸島	31,845,967	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		966,841,066	3.12
純資産総額		30,993,432,729	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。