半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月12日-平成27年6月11日)

(1)【投資状況】

		平成26年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		30,971,450,421	99.43
	内 日本	30,971,450,421	99.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		176,766,610	0.57
純資産総額		31,148,217,031	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成26年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		30,589,282,695	96.33
	内 アメリカ	14,614,097,980	46.02
	内 スイス	2,755,775,364	8.68
	内 オランダ	2,187,394,055	6.89
	内 イギリス	1,863,917,354	5.87
	内 フランス	1,324,323,117	4.17
	内 カナダ	1,065,116,719	3.35
	内 シンガポール	1,050,368,292	3.31
	内 アイルランド	837,803,122	2.64
	内 ドイツ	728,778,424	2.30
	内 デンマーク	684,858,804	2.16
	内 ジャージィー	641,529,446	2.02
	内 香港	539,893,166	1.70
	内 バミューダ	466,598,864	1.47
	内 フィンランド	383,451,723	1.21
	内 オランダ領キュラソー	360,211,693	1.13
	内 スウェーデン	277,247,489	0.87
	内 リベリア	276,387,309	0.87
	内 パプアニューギニア	194,562,893	0.61
	内 ポルトガル	96,923,214	0.31
	内 ノルウェー	83,752,223	0.26
	内 中国	75,066,591	0.24
	内 オーストラリア	47,255,657	0.15
	内 ケイマン諸島	33,969,196	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,164,714,264	3.67
純資産総額		31,753,996,959	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。