半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月12日-平成31年6月11日)

(1)【投資状況】

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		36,367,467,421	98.96
	内 日本	36,367,467,421	98.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		381,894,394	1.04
純資産総額		36,749,361,815	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

		平成30年12月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		33,121,239,037	91.07
	内 アメリカ	12,647,173,161	34.78
	内 イギリス	3,522,843,200	9.69
	内 フランス	2,671,879,290	7.35
	内 オランダ	1,757,083,105	4.83
	内 カナダ	1,087,551,637	2.99
	内 ドイツ	1,016,954,474	2.80
	内 デンマーク	926,286,233	2.55
	内 スイス	916,488,494	2.52
	内 イタリア	810,729,846	2.23
	内 香港	754,602,312	2.07
	内 スペイン	726,819,709	2.00
	内 アイルランド	691,478,330	1.90
	内 ケイマン諸島	689,432,517	1.90
	内 南アフリカ	587,716,329	1.62
	内 ブラジル	514,111,446	1.41
	内 バミューダ	492,298,495	1.35
	内 台湾	446,181,085	1.23
	内 オランダ領キュラソー	431,733,367	1.19
	内 メキシコ	344,584,936	0.95
	内 スウェーデン	316,050,528	0.87
	内 ルクセンブルグ	262,650,018	0.72
	内 イスラエル	260,493,148	0.72
	内 オーストラリア	234,221,177	0.64
	内 韓国	217,232,947	0.60
	内 中国	212,551,677	0.58
	内 ノルウェー	146,666,069	0.40
	内 パナマ	136,264,019	0.37
	内 インド	84,848,126	0.23
	内 フィンランド	82,389,543	0.23
	内 リベリア	47,753,354	0.13
	内 ベルギー	43,511,462	0.12
	内 シンガポール	40,659,003	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,246,252,533	8.93
純資産総額		36,367,491,570	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。