有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月12日-令和1年6月11日)

(1)【投資状況】

		令和1年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		42,201,270,665	97.25
	内 日本	42,201,270,665	97.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,192,369,644	2.75
純資産総額		43,393,640,309	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DLインターナショナル・リサーチ・オープン・マザーファンド

		令和1年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		40,244,463,312	95.36
	内 アメリカ	15,688,045,544	37.17
	内 イギリス	4,519,847,161	10.71
	内 フランス	3,226,783,666	7.65
	内 オランダ	2,500,232,589	5.92
	内 カナダ	1,416,868,151	3.36
	内 スイス	1,151,430,578	2.73
	内 デンマーク	1,114,554,372	2.64
	内 香港	1,091,215,386	2.59
	内 イタリア	1,070,571,987	2.54
	内 ドイツ	1,062,434,371	2.52
	内 スペイン	887,612,028	2.10
	内 ケイマン諸島	860,121,698	2.04
	内 ブラジル	662,589,448	1.57
	内 バミューダ	579,811,835	1.37
	内 オランダ領キュラソー	560,405,463	1.33
	内 南アフリカ	547,550,475	1.30
	内 アイルランド	527,242,704	1.25
	内 台湾	445,086,188	1.05
	内 メキシコ	347,672,462	0.82
	内 イスラエル	325,987,627	0.77
	内 中国	293,759,061	0.70
	内 ルクセンブルグ	275,563,713	0.65
	内 オーストラリア	182,247,459	0.43
	内 ノルウェー	169,649,337	0.40
	内 イギリス領バージン諸島	164,531,364	0.39
	内 パナマ	126,247,476	0.30
	内 スウェーデン	117,891,062	0.28
	内 インド	102,081,570	0.24
	内 フィンランド	65,779,697	0.16
	内 韓国	58,772,713	0.14
	内 リベリア	58,332,498	0.14
	内 ベルギー	43,543,629	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,956,446,280	4.64
純資産総額		42,200,909,592	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。