有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月12日-平成28年6月13日)

【提出】
2016年9月13日 10:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月12日-平成28年6月13日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年6月11日2016年6月13日
資産の部
流動資産
コール・ローン677,345,250576,942,072
親投資信託受益証券33,292,360,60826,938,112,220
流動資産計33,969,705,85827,515,054,292
資産の部合計33,969,705,85827,515,054,292
負債の部
流動負債
未払解約金45,912,45521,720,766
未払受託者報酬17,003,59115,218,084
未払委託者報酬278,859,692249,577,229
その他未払費用1,211,424677,225
流動負債計342,987,162287,193,304
負債の部合計342,987,162287,193,304
純資産の部
元本等
元本17,069,681,22217,380,251,913
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）16,557,037,4749,847,609,075
（分配準備積立金）13,283,765,44411,445,548,923
元本等合計33,626,718,69627,227,860,988
純資産の部合計33,626,718,69627,227,860,988
負債・純資産合計33,969,705,85827,515,054,292