DIAM外国株式オープンの損益計算書

【提出】

2018年9月11日 10:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年6月14日至 2017年6月12日	自 2017年6月13日至 2018年6月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	667
有価証券売買等損益	6,811,392,049	5,120,786,539
営業収益合計	6,811,392,049	5,120,787,206
営業費用
支払利息	374,938	448,323
受託者報酬	32,538,003	40,447,978
委託者報酬	533,624,669	663,348,049
その他費用	1,301,349	1,617,733
営業費用合計	567,838,959	705,862,083
営業利益又は営業損失（△）	6,243,553,090	4,414,925,123
経常利益又は経常損失（△）	6,243,553,090	4,414,925,123
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	6,243,553,090	4,414,925,123
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	436,022,539	371,391,492
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,218,318,566	3,981,571,153
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,218,318,566	3,981,571,153
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,527,679,638	2,506,098,881
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,527,679,638	2,506,098,881
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	16,345,778,554	21,864,784,457