有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)

【提出】
2018年9月11日 10:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年6月12日2018年6月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン674,053,086807,696,377
親投資信託受益証券33,779,504,26940,250,290,808
流動資産計34,453,557,35541,057,987,185
資産の部合計34,453,557,35541,057,987,185
負債の部
流動負債
未払解約金30,891,75536,869,508
未払受託者報酬17,567,84220,818,372
未払委託者報酬288,113,240341,421,847
その他未払費用702,635832,640
流動負債計337,275,472399,942,367
負債の部合計337,275,472399,942,367
純資産の部
元本等
元本17,770,503,32918,793,260,361
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）16,345,778,55421,864,784,457
（分配準備積立金）10,168,258,67612,813,152,227
元本等合計34,116,281,88340,658,044,818
純資産の部合計34,116,281,88340,658,044,818
負債・純資産合計34,453,557,35541,057,987,185