有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月12日-令和1年6月11日)
- 【提出】
- 2019年9月11日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月12日-令和1年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年6月11日 | 2019年6月11日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 807,696,377 | 1,385,261,361 |
親投資信託受益証券 | 40,250,290,808 | 41,724,578,571 |
流動資産計 | 41,057,987,185 | 43,109,839,932 |
資産の部合計 | 41,057,987,185 | 43,109,839,932 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 36,869,508 | 32,779,195 |
未払受託者報酬 | 20,818,372 | 22,148,434 |
未払委託者報酬 | 341,421,847 | 352,160,832 |
その他未払費用 | 832,640 | 562,819 |
流動負債計 | 399,942,367 | 407,651,280 |
負債の部合計 | 399,942,367 | 407,651,280 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 18,793,260,361 | 19,887,264,049 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 21,864,784,457 | 22,814,924,603 |
(分配準備積立金) | 12,813,152,227 | 11,247,467,992 |
元本等合計 | 40,658,044,818 | 42,702,188,652 |
純資産の部合計 | 40,658,044,818 | 42,702,188,652 |
負債・純資産合計 | 41,057,987,185 | 43,109,839,932 |