有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月12日-令和3年6月11日)
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月12日-令和3年6月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月11日 | 2021年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,536,690,556 | 1,441,123,234 |
| 親投資信託受益証券 | 46,947,462,136 | 69,831,672,302 |
| 流動資産計 | 48,484,152,692 | 71,272,795,536 |
| 資産の部合計 | 48,484,152,692 | 71,272,795,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 166,387,708 | 60,409,313 |
| 未払受託者報酬 | 24,575,041 | 34,154,598 |
| 未払委託者報酬 | 390,743,698 | 543,058,630 |
| その他未払費用 | 583,117 | 721,898 |
| 流動負債計 | 582,289,564 | 638,344,439 |
| 負債の部合計 | 582,289,564 | 638,344,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,399,301,741 | 22,701,633,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,502,561,387 | 47,932,817,696 |
| （分配準備積立金） | 11,191,661,487 | 26,708,272,955 |
| 元本等合計 | 47,901,863,128 | 70,634,451,097 |
| 純資産の部合計 | 47,901,863,128 | 70,634,451,097 |
| 負債・純資産合計 | 48,484,152,692 | 71,272,795,536 |
