DIAM外国株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/14-2023/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月13日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,663,862,326 | 2,802,689,796 |
| 親投資信託受益証券 | 71,939,506,240 | 88,427,448,326 |
| 流動資産計 | 74,603,368,566 | 91,230,138,122 |
| 資産の部合計 | 74,603,368,566 | 91,230,138,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 124,386,122 | 286,983,324 |
| 未払受託者報酬 | 40,269,026 | 45,038,618 |
| 未払委託者報酬 | 640,278,223 | 716,114,792 |
| その他未払費用 | 819,728 | 895,081 |
| 流動負債計 | 805,753,099 | 1,049,031,815 |
| 負債の部合計 | 805,753,099 | 1,049,031,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,595,983,849 | 24,845,626,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,201,631,618 | 65,335,479,737 |
| （分配準備積立金） | 22,168,990,352 | 30,915,017,738 |
| 元本等合計 | 73,797,615,467 | 90,181,106,307 |
| 純資産の部合計 | 73,797,615,467 | 90,181,106,307 |
| 負債・純資産合計 | 74,603,368,566 | 91,230,138,122 |
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