DIAM外国株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/12-2025/06/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月11日 | 2025年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,889,105,748 | 2,031,713,858 |
| 親投資信託受益証券 | 126,684,335,630 | 138,552,233,680 |
| 流動資産計 | 130,573,441,378 | 140,583,947,538 |
| 資産の部合計 | 130,573,441,378 | 140,583,947,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 141,336,221 | 114,112,021 |
| 未払受託者報酬 | 63,161,340 | 73,699,652 |
| 未払委託者報酬 | 1,004,265,996 | 1,171,825,009 |
| その他未払費用 | 1,185,531 | 1,354,618 |
| 流動負債計 | 1,209,949,088 | 1,360,991,300 |
| 負債の部合計 | 1,209,949,088 | 1,360,991,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,018,754,615 | 26,306,356,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,344,737,675 | 112,916,599,654 |
| （分配準備積立金） | 58,701,728,410 | 57,949,596,509 |
| 元本等合計 | 129,363,492,290 | 139,222,956,238 |
| 純資産の部合計 | 129,363,492,290 | 139,222,956,238 |
| 負債・純資産合計 | 130,573,441,378 | 140,583,947,538 |
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