DIAM外国株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月11日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/12-2026/06/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月11日 | 2025年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 1,000,000,000 |
| コール・ローン | 2,031,713,858 | 1,348,506,011 |
| 親投資信託受益証券 | 138,552,233,680 | 162,024,778,457 |
| 流動資産計 | 140,583,947,538 | 164,373,284,468 |
| 資産の部合計 | 140,583,947,538 | 164,373,284,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 114,112,021 | 182,506,593 |
| 未払受託者報酬 | 73,699,652 | 83,379,272 |
| 未払委託者報酬 | 1,171,825,009 | 1,325,731,112 |
| その他未払費用 | 1,354,618 | 1,510,449 |
| 流動負債計 | 1,360,991,300 | 1,593,127,426 |
| 負債の部合計 | 1,360,991,300 | 1,593,127,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,306,356,584 | 26,168,813,371 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,916,599,654 | 136,611,343,671 |
| （分配準備積立金） | 57,949,596,509 | 53,573,830,791 |
| 元本等合計 | 139,222,956,238 | 162,780,157,042 |
| 純資産の部合計 | 139,222,956,238 | 162,780,157,042 |
| 負債・純資産合計 | 140,583,947,538 | 164,373,284,468 |
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