DIAM外国株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月11日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/12-2025/06/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月11日 | 2024年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,889,105,748 | 3,544,418,880 |
| 親投資信託受益証券 | 126,684,335,630 | 134,584,811,761 |
| 流動資産計 | 130,573,441,378 | 138,129,230,641 |
| 資産の部合計 | 130,573,441,378 | 138,129,230,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 141,336,221 | 169,352,715 |
| 未払受託者報酬 | 63,161,340 | 71,299,877 |
| 未払委託者報酬 | 1,004,265,996 | 1,133,668,751 |
| その他未払費用 | 1,185,531 | 1,317,193 |
| 流動負債計 | 1,209,949,088 | 1,375,638,536 |
| 負債の部合計 | 1,209,949,088 | 1,375,638,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,018,754,615 | 26,274,023,276 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,344,737,675 | 110,479,568,829 |
| （分配準備積立金） | 58,701,728,410 | 53,996,396,234 |
| 元本等合計 | 129,363,492,290 | 136,753,592,105 |
| 純資産の部合計 | 129,363,492,290 | 136,753,592,105 |
| 負債・純資産合計 | 130,573,441,378 | 138,129,230,641 |
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