DIAM外国株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月12日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2024/06/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,802,689,796 | 3,200,076,565 |
| 親投資信託受益証券 | 88,427,448,326 | 98,874,312,203 |
| 流動資産計 | 91,230,138,122 | 102,074,388,768 |
| 資産の部合計 | 91,230,138,122 | 102,074,388,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 286,983,324 | 79,172,906 |
| 未払受託者報酬 | 45,038,618 | 53,231,333 |
| 未払委託者報酬 | 716,114,792 | 846,378,775 |
| その他未払費用 | 895,081 | 1,027,604 |
| 流動負債計 | 1,049,031,815 | 979,810,618 |
| 負債の部合計 | 1,049,031,815 | 979,810,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,845,626,570 | 25,545,491,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,335,479,737 | 75,549,086,970 |
| （分配準備積立金） | 30,915,017,738 | 28,635,032,449 |
| 元本等合計 | 90,181,106,307 | 101,094,578,150 |
| 純資産の部合計 | 90,181,106,307 | 101,094,578,150 |
| 負債・純資産合計 | 91,230,138,122 | 102,074,388,768 |
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