DIAM外国株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月13日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/14-2023/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月13日 | 2022年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,663,862,326 | 2,237,744,356 |
| 親投資信託受益証券 | 71,939,506,240 | 78,034,638,059 |
| 流動資産計 | 74,603,368,566 | 80,272,382,415 |
| 資産の部合計 | 74,603,368,566 | 80,272,382,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 124,386,122 | 93,221,812 |
| 未払受託者報酬 | 40,269,026 | 41,609,180 |
| 未払委託者報酬 | 640,278,223 | 661,586,673 |
| その他未払費用 | 819,728 | 842,137 |
| 流動負債計 | 805,753,099 | 797,259,802 |
| 負債の部合計 | 805,753,099 | 797,259,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,595,983,849 | 24,196,969,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,201,631,618 | 55,278,152,746 |
| （分配準備積立金） | 22,168,990,352 | 20,537,905,977 |
| 元本等合計 | 73,797,615,467 | 79,475,122,613 |
| 純資産の部合計 | 73,797,615,467 | 79,475,122,613 |
| 負債・純資産合計 | 74,603,368,566 | 80,272,382,415 |
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