半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月12日-令和4年6月13日)
- 【提出】
- 2022年3月11日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月12日-令和4年6月13日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月11日 | 2021年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 36,595,233 |
| コール・ローン | 1,441,123,234 | 1,700,222,794 |
| 親投資信託受益証券 | 69,831,672,302 | 71,946,933,097 |
| 流動資産計 | 71,272,795,536 | 73,683,751,124 |
| 資産の部合計 | 71,272,795,536 | 73,683,751,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 232 |
| 未払解約金 | 60,409,313 | 108,252,788 |
| 未払受託者報酬 | 34,154,598 | 39,522,944 |
| 未払委託者報酬 | 543,058,630 | 628,415,411 |
| その他未払費用 | 721,898 | 808,752 |
| 流動負債計 | 638,344,439 | 777,000,127 |
| 負債の部合計 | 638,344,439 | 777,000,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,701,633,401 | 23,116,004,888 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,932,817,696 | 49,790,746,109 |
| （分配準備積立金） | 26,708,272,955 | 24,176,287,624 |
| 元本等合計 | 70,634,451,097 | 72,906,750,997 |
| 純資産の部合計 | 70,634,451,097 | 72,906,750,997 |
| 負債・純資産合計 | 71,272,795,536 | 73,683,751,124 |
