DIAM外国株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月11日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月12日-令和3年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月11日 | 2020年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,536,690,556 | 846,534,438 |
| 親投資信託受益証券 | 46,947,462,136 | 55,069,780,740 |
| 流動資産計 | 48,484,152,692 | 55,916,315,178 |
| 資産の部合計 | 48,484,152,692 | 55,916,315,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 166,387,708 | 71,428,026 |
| 未払受託者報酬 | 24,575,041 | 27,625,259 |
| 未払委託者報酬 | 390,743,698 | 439,242,336 |
| その他未払費用 | 583,117 | 624,648 |
| 流動負債計 | 582,289,564 | 538,920,269 |
| 負債の部合計 | 582,289,564 | 538,920,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,399,301,741 | 21,575,369,778 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,502,561,387 | 33,802,025,131 |
| （分配準備積立金） | 11,191,661,487 | 9,975,306,237 |
| 元本等合計 | 47,901,863,128 | 55,377,394,909 |
| 純資産の部合計 | 47,901,863,128 | 55,377,394,909 |
| 負債・純資産合計 | 48,484,152,692 | 55,916,315,178 |
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