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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月12日-平成31年6月11日)

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【提出】: 2019/03/11 10:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

		(単位:円)
	第17期平成30年6月11日現在	第18期中間計算期間末平成30年12月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	807,696,377	872,388,717
親投資信託受益証券	40,250,290,808	38,263,553,621
流動資産合計	41,057,987,185	39,135,942,338
資産合計	41,057,987,185	39,135,942,338
負債の部
流動負債
未払解約金	36,869,508	24,538,708
未払受託者報酬	20,818,372	22,181,711
未払委託者報酬	341,421,847	358,302,681
その他未払費用	832,640	582,225
流動負債合計	399,942,367	405,605,325
負債合計	399,942,367	405,605,325
純資産の部
元本等
元本	※1 18,793,260,361	※1 19,456,978,683
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	21,864,784,457	19,273,358,330
(分配準備積立金)	12,813,152,227	12,060,688,877
元本等合計	40,658,044,818	38,730,337,013
純資産合計	40,658,044,818	38,730,337,013
負債純資産合計	41,057,987,185	39,135,942,338

開示資料

決算

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