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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月12日-令和3年6月11日)

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【提出】: 2021/03/11 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

		(単位:円)
	第19期 2020年6月11日現在	第20期中間計算期間末 2020年12月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,536,690,556	846,534,438
親投資信託受益証券	46,947,462,136	55,069,780,740
流動資産合計	48,484,152,692	55,916,315,178
資産合計	48,484,152,692	55,916,315,178
負債の部
流動負債
未払解約金	166,387,708	71,428,026
未払受託者報酬	24,575,041	27,625,259
未払委託者報酬	390,743,698	439,242,336
その他未払費用	583,117	624,648
流動負債合計	582,289,564	538,920,269
負債合計	582,289,564	538,920,269
純資産の部
元本等
元本	21,399,301,741	21,575,369,778
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	26,502,561,387	33,802,025,131
(分配準備積立金)	11,191,661,487	9,975,306,237
元本等合計	47,901,863,128	55,377,394,909
純資産合計	47,901,863,128	55,377,394,909
負債純資産合計	48,484,152,692	55,916,315,178

開示資料

決算

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