DIAMライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型⁄3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月27日 | 2014年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 196,910,506 | 224,644,837 |
| 親投資信託受益証券 | 7,475,694,983 | 8,240,444,981 |
| 流動資産計 | 7,672,605,489 | 8,465,089,818 |
| 資産の部合計 | 7,672,605,489 | 8,465,089,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,490,474 | 3,072,504 |
| 未払受託者報酬 | 3,950,645 | 4,372,727 |
| 未払委託者報酬 | 55,309,524 | 61,218,739 |
| その他未払費用 | 187,568 | 207,611 |
| 流動負債計 | 61,938,211 | 68,871,581 |
| 負債の部合計 | 61,938,211 | 68,871,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,253,369,189 | 6,489,825,829 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,357,298,089 | 1,906,392,408 |
| （分配準備積立金） | 758,084,561 | 713,800,147 |
| 元本等合計 | 7,610,667,278 | 8,396,218,237 |
| 純資産の部合計 | 7,610,667,278 | 8,396,218,237 |
| 負債・純資産合計 | 7,672,605,489 | 8,465,089,818 |
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