DIAMライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型⁄3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月26日 | 2015年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| コール・ローン | 246,882,426 | 278,779,233 |
| 親投資信託受益証券 | 8,506,601,769 | 8,685,782,587 |
| 流動資産計 | 8,803,484,195 | 8,964,561,820 |
| 資産の部合計 | 8,803,484,195 | 8,964,561,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,409,571 | 1,021,344 |
| 未払受託者報酬 | 4,542,207 | 4,762,104 |
| 未払委託者報酬 | 63,591,600 | 66,670,023 |
| その他未払費用 | 215,674 | 226,118 |
| 流動負債計 | 81,759,052 | 72,679,589 |
| 負債の部合計 | 81,759,052 | 72,679,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,519,008,083 | 6,644,407,209 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,202,717,060 | 2,247,475,022 |
| （分配準備積立金） | 1,383,161,829 | 1,288,749,758 |
| 元本等合計 | 8,721,725,143 | 8,891,882,231 |
| 純資産の部合計 | 8,721,725,143 | 8,891,882,231 |
| 負債・純資産合計 | 8,803,484,195 | 8,964,561,820 |
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