DIAMライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型⁄3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月25日 | 2016年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,649,447 | 366,406,006 |
| 親投資信託受益証券 | 8,762,625,182 | 8,950,283,628 |
| 流動資産計 | 9,050,274,629 | 9,316,689,634 |
| 資産の部合計 | 9,050,274,629 | 9,316,689,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,298,962 | 15,482,818 |
| 未払受託者報酬 | 4,745,914 | 4,907,520 |
| 未払委託者報酬 | 66,443,463 | 68,705,823 |
| その他未払費用 | 221,717 | 220,743 |
| 流動負債計 | 72,710,056 | 89,316,904 |
| 負債の部合計 | 72,710,056 | 89,316,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,753,805,333 | 6,924,932,935 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,223,759,240 | 2,302,439,795 |
| （分配準備積立金） | 1,219,179,219 | 1,163,860,755 |
| 元本等合計 | 8,977,564,573 | 9,227,372,730 |
| 純資産の部合計 | 8,977,564,573 | 9,227,372,730 |
| 負債・純資産合計 | 9,050,274,629 | 9,316,689,634 |
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