DIAMライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型⁄3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月25日 | 2017年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 120,000,000 |
| コール・ローン | 256,907,546 | 200,259,693 |
| 親投資信託受益証券 | 9,458,086,234 | 9,798,203,874 |
| 流動資産計 | 9,714,993,780 | 10,118,463,567 |
| 資産の部合計 | 9,714,993,780 | 10,118,463,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,931,353 | 4,001,720 |
| 未払受託者報酬 | 5,048,344 | 5,308,104 |
| 未払委託者報酬 | 70,677,644 | 74,314,065 |
| その他未払費用 | 227,088 | 238,781 |
| 流動負債計 | 86,884,429 | 83,862,670 |
| 負債の部合計 | 86,884,429 | 83,862,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,095,698,531 | 7,173,861,365 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,532,410,820 | 2,860,739,532 |
| （分配準備積立金） | 1,242,215,657 | 1,158,825,493 |
| 元本等合計 | 9,628,109,351 | 10,034,600,897 |
| 純資産の部合計 | 9,628,109,351 | 10,034,600,897 |
| 負債・純資産合計 | 9,714,993,780 | 10,118,463,567 |
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