DIAMライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型⁄3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月25日 | 2018年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 297,743,307 | 226,000,362 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015,257,488 | 9,962,579,028 |
| 流動資産計 | 10,313,000,795 | 10,188,579,390 |
| 資産の部合計 | 10,313,000,795 | 10,188,579,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,946,741 | 4,574,195 |
| 未払受託者報酬 | 5,356,306 | 5,493,147 |
| 未払委託者報酬 | 74,988,860 | 76,904,439 |
| その他未払費用 | 240,943 | 216,321 |
| 流動負債計 | 91,532,850 | 87,188,102 |
| 負債の部合計 | 91,532,850 | 87,188,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,351,563,488 | 7,491,409,281 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,869,904,457 | 2,609,982,007 |
| （分配準備積立金） | 1,304,259,332 | 1,233,891,459 |
| 元本等合計 | 10,221,467,945 | 10,101,391,288 |
| 純資産の部合計 | 10,221,467,945 | 10,101,391,288 |
| 負債・純資産合計 | 10,313,000,795 | 10,188,579,390 |
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