DIAMライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型⁄3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,246,570 | 248,979,743 |
| 親投資信託受益証券 | 10,149,729,861 | 10,781,366,713 |
| 流動資産計 | 10,399,976,431 | 11,030,346,456 |
| 資産の部合計 | 10,399,976,431 | 11,030,346,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,708,515 | 9,178,437 |
| 未払受託者報酬 | 5,486,462 | 5,818,036 |
| 未払委託者報酬 | 76,811,300 | 81,452,951 |
| その他未払費用 | 208,390 | 221,006 |
| 流動負債計 | 88,214,667 | 96,670,430 |
| 負債の部合計 | 88,214,667 | 96,670,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,603,904,997 | 7,771,956,091 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,707,856,767 | 3,161,719,935 |
| （分配準備積立金） | 1,167,348,277 | 1,102,710,632 |
| 元本等合計 | 10,311,761,764 | 10,933,676,026 |
| 純資産の部合計 | 10,311,761,764 | 10,933,676,026 |
| 負債・純資産合計 | 10,399,976,431 | 11,030,346,456 |
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