DIAMライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型⁄3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,005,691 | 429,028,933 |
| 親投資信託受益証券 | 10,470,493,836 | 11,109,934,286 |
| 流動資産計 | 10,719,499,527 | 11,538,963,219 |
| 資産の部合計 | 10,719,499,527 | 11,538,963,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,915,584 | 18,076,390 |
| 未払受託者報酬 | 5,829,840 | 6,138,745 |
| 未払委託者報酬 | 81,618,370 | 85,942,895 |
| その他未払費用 | 212,879 | 220,572 |
| 流動負債計 | 100,576,673 | 110,378,602 |
| 負債の部合計 | 100,576,673 | 110,378,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,790,474,804 | 7,968,066,228 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,828,448,050 | 3,460,518,389 |
| （分配準備積立金） | 1,018,240,071 | 960,001,719 |
| 元本等合計 | 10,618,922,854 | 11,428,584,617 |
| 純資産の部合計 | 10,618,922,854 | 11,428,584,617 |
| 負債・純資産合計 | 10,719,499,527 | 11,538,963,219 |
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