DIAMライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型⁄3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2021年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,287,639 | 449,342,192 |
| 親投資信託受益証券 | 11,724,382,420 | 11,883,958,177 |
| 流動資産計 | 12,027,670,059 | 12,333,300,369 |
| 資産の部合計 | 12,027,670,059 | 12,333,300,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,456,170 | 3,756,122 |
| 未払受託者報酬 | 6,442,328 | 6,698,619 |
| 未払委託者報酬 | 90,193,286 | 93,781,309 |
| その他未払費用 | 229,263 | 238,382 |
| 流動負債計 | 130,321,047 | 104,474,432 |
| 負債の部合計 | 130,321,047 | 104,474,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,053,190,123 | 8,102,403,789 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,844,158,889 | 4,126,422,148 |
| （分配準備積立金） | 1,568,019,560 | 1,468,895,006 |
| 元本等合計 | 11,897,349,012 | 12,228,825,937 |
| 純資産の部合計 | 11,897,349,012 | 12,228,825,937 |
| 負債・純資産合計 | 12,027,670,059 | 12,333,300,369 |
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