半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
- 【提出】
- 2022年2月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年5月25日 | 2021年11月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 303,287,639 | 449,342,192 |
親投資信託受益証券 | 11,724,382,420 | 11,883,958,177 |
流動資産計 | 12,027,670,059 | 12,333,300,369 |
資産の部合計 | 12,027,670,059 | 12,333,300,369 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 33,456,170 | 3,756,122 |
未払受託者報酬 | 6,442,328 | 6,698,619 |
未払委託者報酬 | 90,193,286 | 93,781,309 |
その他未払費用 | 229,263 | 238,382 |
流動負債計 | 130,321,047 | 104,474,432 |
負債の部合計 | 130,321,047 | 104,474,432 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,053,190,123 | 8,102,403,789 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,844,158,889 | 4,126,422,148 |
(分配準備積立金) | 1,568,019,560 | 1,468,895,006 |
元本等合計 | 11,897,349,012 | 12,228,825,937 |
純資産の部合計 | 11,897,349,012 | 12,228,825,937 |
負債・純資産合計 | 12,027,670,059 | 12,333,300,369 |