DIAMライフサイクル・ファンド1安定型⁄2安定・成長型⁄3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2022年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 359,211,794 | 304,445,144 |
| 親投資信託受益証券 | 11,368,698,464 | 11,610,538,283 |
| 流動資産計 | 11,727,910,258 | 11,914,983,427 |
| 資産の部合計 | 11,727,910,258 | 11,914,983,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,200,228 | 7,623,865 |
| 未払受託者報酬 | 6,497,923 | 6,498,366 |
| 未払委託者報酬 | 90,971,526 | 90,977,801 |
| その他未払費用 | 231,235 | 231,247 |
| 流動負債計 | 108,900,912 | 105,331,279 |
| 負債の部合計 | 108,900,912 | 105,331,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,026,044,590 | 8,139,201,998 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,592,964,756 | 3,670,450,150 |
| （分配準備積立金） | 1,368,142,299 | 1,305,993,262 |
| 元本等合計 | 11,619,009,346 | 11,809,652,148 |
| 純資産の部合計 | 11,619,009,346 | 11,809,652,148 |
| 負債・純資産合計 | 11,727,910,258 | 11,914,983,427 |
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